開啟數“智”賦能新“風口”
——淮北礦業(yè)集團推進司庫體系建設提升公司治理水平側記
2024年，淮北礦業(yè)集團以前瞻的視野和創(chuàng)新的魄力，在安徽省屬企業(yè)中首家建成司庫管理系統(tǒng)并正式運行。
司庫管理系統(tǒng)匯集集團財務核心業(yè)務系統(tǒng)、新一代票據系統(tǒng)、融資系統(tǒng)等多個系統(tǒng)80萬條金融數據資源，集考核、管理、服務于一體，以數“智”技術為核心，高效推進數字化考核提升公司治理水平，成為國企改革深化提升行動中的一個精彩縮影。
提高資金效率，實時準確無差錯
“集團169家成員單位560個賬戶的每一筆收入、支出、融資，都會實時反映在司庫系統(tǒng)看板上，始終處于司庫系統(tǒng)管控下。”集團財務公司副總經理張華打開辦公電腦司庫管理軟件，邊說邊給記者講解演示。
司庫體系是指企業(yè)依托財務公司、資金中心等管理平臺，運用現代網絡信息技術，對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調度的現代化企業(yè)治理機制。
集團大力實施融資“兩降一調”，即降有息負債、降負債比率、調負債結構，截至11月末，淮北礦業(yè)集團資產負債率53.8%，連續(xù)保持安徽省屬煤炭企業(yè)最低負債率。一季度，30億元可轉債全部完成轉股，為企業(yè)發(fā)展增添了金融“活水”。
通過司庫管理系統(tǒng)賬戶、資金、票據、融資、總覽等主題展板，集團打通18項財務系統(tǒng)數據接口，消除了數據“孤島”和信息“煙囪”，實現從“有數”向“用數”轉變，由管理向考核跨越。
輕點鼠標，鍵指如飛，一份“資金與賬戶管理月度簡報”瞬間全新生成。財務公司結算部主任朱春會說：“以往一個人要在多部門配合下，耗時一天或更長時間才能完成月度簡報，現在卻‘秒辦秒成’，準確且無差錯。”
資金考核管控方面，年內全口徑資金歸集率月均87%以上，可歸集資金歸集率月均98%以上，可歸集票據歸集率100%，不僅保障了企業(yè)日常資金需求，也為集團戰(zhàn)略部署和重點項目建設提供了強力保障。
強化金融賦能，高效便捷有擔當
“司庫管理系統(tǒng)全時段監(jiān)管考核各項金融數據，對應收款項、融資到期、應付票據、不活躍賬戶及各類風險指標等自動預警提示，風險管控實時掌握。”朱春會說，還可在手機上隨時隨地訪問和管理關鍵信息，工作效能和便捷性更強。
“扎實推進對標世界一流管理提升行動，集團深化‘15179’對標管理，企業(yè)賬戶、資金、票據、融資等金融資源實時穿透式監(jiān)控；自動監(jiān)控銀行賬戶、交易明細和資金流向，各項數據自動生成一目了然；資金歸集頻率由每周升級為每日，或根據需要調整為‘隨時’，金融資源調配更為靈活高效。”張華說，司庫管理系統(tǒng)的優(yōu)勢顯而易見，并呈現出多項優(yōu)越性。
——“看得見”。各類金融資源信息集于看板，不僅全面可視，還可查看趨勢變動，并向底層穿透，超前掌握金融資源配置、結構、流向，以及管控目標實現等情況。
——“管得住”。將內控要素嵌入資金活動全流程，實現金融資源統(tǒng)一集中管控、高效配置。1至11月份新增外部銀行賬戶138個，銷戶112個，集中結算資金56.55萬筆，集中結算金額7900余億元，確保資金使用的合規(guī)性安全性。
——“調得動”。司庫管理系統(tǒng)運行以來，集團資金歸集率始終居于歷史高位，為企業(yè)高質量發(fā)展提供了數“智”化金融資源支持。
——“用得好”。集團有息負債余額穩(wěn)中有降，綜合融資成本和資產負債率均低于行業(yè)平均水平，為企業(yè)價值創(chuàng)造力、核心競爭力和抗風險能力提供了堅實保障。截至11月末，集團資產負債率較年初下降5.6個百分點，存量有息負債融資成本較年初下降45BP（利率基點）。
莫道數“智”千里遠，又踏層峰更前行。通過司庫體系建設，淮北礦業(yè)集團大力推進數字化考核提升公司治理水平，為高質量發(fā)展增添“數字動能”，插上“金色翅膀”。
（審核：張華 責編：王宏杰）